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 GENERLI INVESTMENT EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY AY D | | Compartiment du fonds | GENERALI Investments SICAV | Devise | EUR | Dates | | Placeur | | Pays | LUX | Lancement | 17/01/2011 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | PA - Long/Short actions | Isin | LU0577415549 | | Catégorie Rating | PA - Long/Short actions | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | Famille : | Performance Absolue |
| | | | Ss Famille : | PA - arbitrage |
| | | | | | | | | | Cat : | PA - Long/Short actions |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 15/05/2024 | | VL | 149.78 | | Variation | 0.45 | | Devise | EUR | | Actif (en fin de mois) | 137.708 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Generali Investments Luxemb Sa | | Dépositaire | Bnp Paribas Luxembourg | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Semestriel | | Zone géographique | Zone Euro | Frais de gestion max. | 0.50% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise FRA |  | | Commercialise LUX | |
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| | | | | | Dernier Dividende | | Date | 03/05/2024 | | Montant Net | 1.21 | | Montant Brut | 1.21 |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Maximum 1.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 0 Mois |
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